How is my data and capital secured?

All data is encrypted in transit and at rest using industry-standard protocols. Access to account-level information is restricted and logged, and no credentials are shared with third parties outside what is strictly necessary to execute an instructed transaction.

Where do the predictive models draw their data from?

Models are trained and continuously updated using licensed market, credit and liquidity data feeds, combined with historical pricing records. The modelling logic behind each recommendation is retained and available for review on request.

How easily can I exit a position?

There is no minimum lock-in period. Positions can be unwound through the platform, subject to the underlying liquidity of the instruments held at the time, which is disclosed before any allocation is confirmed.

Διεπαφή πλατφόρμας προγνωστικής ανάλυσης Raven Capnode που χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου εισοδήματος

Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου, ανάλυση και ανάπτυξη σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα.

Τα προγνωστικά μοντέλα της Raven Capnode επεξεργάζονται δεδομένα αγοράς, πίστωσης και ρευστότητας σε πραγματικό χρόνο, μετατρέποντας αυτή την ανάλυση σε μια στρατηγική εισοδήματος έτοιμη για ανάπτυξη. Χωρίς υπολογιστικά φύλλα, χωρίς μη αυτόματη εξισορρόπηση, χωρίς καθυστέρηση μεταξύ πληροφοριών και ενέργειας.

Αρχικοποίηση χαρτοφυλακίου

Κρυπτογραφημένα δεδομένα κατά τη μεταφορά και την ηρεμία. Χωρίς ελάχιστη περίοδο κλειδώματος. Το κεφάλαιο κινδυνεύει και οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

Στρατηγικό πλαίσιο

Οι αγορές παράγουν περισσότερα δεδομένα από όσα μπορεί εύλογα να ερμηνεύσει οποιοδήποτε άτομο.

Οι αλλαγές τιμολόγησης, τα πιστωτικά σήματα, οι αλλαγές ρευστότητας και οι μακροοικονομικοί δείκτες φτάνουν συνεχώς και από αποσυνδεδεμένες πηγές. Το Raven Capnode υπάρχει για να φιλτράρει αυτόν τον τόμο σε έναν μικρό αριθμό αποφάσεων που αξίζει να ενεργήσετε, συνθέτοντας τα υποκείμενα σύνολα δεδομένων, ώστε η έξοδος να είναι μια σύσταση και όχι ένας άλλος πίνακας εργαλείων για ανάγνωση.

Μετριασμός Κινδύνου

Η έκθεση διαμορφώνεται βάσει ιστορικών αναλήψεων και δεδομένων συσχέτισης πριν από την κατανομή κεφαλαίων, μειώνοντας την εξάρτηση από μια μεμονωμένη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων ή αντισυμβαλλόμενο.

Ανάλυση σε πραγματικό χρόνο

Οι ροές αγοράς και ρευστότητας επανεπεξεργάζονται συνεχώς, επομένως οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες και όχι μια στατική, στιγμιότυπο του τέλους της ημέρας.

Κλιμακούμενες συστάσεις

Το ίδιο επίπεδο μοντελοποίησης εξυπηρετεί μια μέτρια κατανομή και μια ουσιαστική κατανομή, προσαρμόζοντας το μέγεθος της θέσης χωρίς να απαιτείται διαφορετική διαδικασία.

Αυτοματοποιημένη Εκτέλεση

Μόλις εγκριθεί μια στρατηγική, η ανάπτυξη γίνεται χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση, αφαιρώντας την υστέρηση μεταξύ ανάλυσης και θέσης.

Μεθοδολογία

Μια διαφανής διαδικασία τριών σταδίων πίσω από τη ρύθμιση με ένα κλικ.

Η ταχύτητα είναι χρήσιμη μόνο εάν η υποκείμενη αυστηρότητα αντέχει. Κάθε στάδιο παρακάτω εκτελείται αυτόματα, αλλά κάθε στάδιο μπορεί να ελεγχθεί, επομένως η διαδρομή από τα πρωτογενή δεδομένα στην αναπτυγμένη θέση μπορεί πάντα να ελεγχθεί.

Απορρόφηση δεδομένων

Οι ροές που βασίζονται σε API αντλούν δεδομένα τιμολόγησης, ρευστότητας και πιστώσεων από πολλαπλές πηγές σε ένα ενιαίο κανονικοποιημένο σύνολο δεδομένων, το οποίο ανανεώνεται συνεχώς και όχι με σταθερό χρονοδιάγραμμα.

Προγνωστική Μοντελοποίηση

Οι προσομοιώσεις Monte Carlo και τα μοντέλα νευρωνικών δικτύων αξιολογούν τα πιθανά αποτελέσματα σε χιλιάδες σενάρια, σταθμίζοντας τα αποτελέσματα με βάση την τρέχουσα αστάθεια και τη συσχέτιση.

Ανάπτυξη

Η στρατηγική που προκύπτει παρουσιάζεται για μία μόνο επιβεβαίωση. Η έγκριση ενεργοποιεί το χαρτοφυλάκιο αμέσως, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω χειροκίνητη διαμόρφωση.

Μετρήσεις απόδοσης

Βελτιστοποιημένες αποφάσεις, μετρημένες έναντι μη υποβοηθούμενων αποτελεσμάτων.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει το γενικό μοτίβο που παρατηρείται όταν η κατανομή βάσει μοντέλου συγκρίνεται με τη μη αυτόματη, περιοδική επανεξισορρόπηση κατά την ίδια περίοδο: λιγότερες απότομες διορθώσεις και πιο σταθερή τροχιά.

Βελτιστοποιημένο Μη βελτιστοποιημένη

Μειώθηκε Χρόνος που δαπανάται ανά απόφαση κατανομής, σε σύγκριση με τη μη αυτόματη έρευνα και την επανεξισορρόπηση

Πιο σφιχτό Διακύμανση απόδοσης προσαρμοσμένη στον κίνδυνο σε μοντελοποιημένα σενάρια, έναντι μη διαχειριζόμενης κατανομής

Περιπτώσεις χρήσης

Κατασκευασμένο για δύο ξεχωριστές στρατηγικές θέσεις.

Πρωτογενές εισόδημα + διαφοροποιημένη κατανομή

Ο Νέος Επαγγελματίας

Διαφοροποίηση πέρα από έναν μόνο μισθό χωρίς να αναλάβω δεύτερη δουλειά.

Για κάποιον που κερδίζει σταθερό μισθό αλλά δεν έχει ουσιαστική έκθεση εκτός αυτού, το Raven Capnode μετατρέπει το διαθέσιμο κεφάλαιο σε μια δομημένη κατανομή βαθμονομημένης κινδύνου. Ο στρατηγικός αντίκτυπος είναι μια δεύτερη γραμμή εισοδήματος βάσει δεδομένων που δεν εξαρτάται από πρόσθετες ώρες εργασίας.

Αντιστάθμιση μεταβλητότητας + μέγεθος θέσης

Ο Στρατηγικός Επενδυτής

Αντιστάθμιση υφιστάμενου χαρτοφυλακίου έναντι βραχυπρόθεσμης αστάθειας.

Για έναν επενδυτή που κατέχει ήδη συγκεντρωμένες θέσεις, η πλατφόρμα προσδιορίζει τον κίνδυνο συσχέτισης και προτείνει αντισταθμιστικές κατανομές με στόχο τη μείωση της διακύμανσης σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, αντί να αντικαταστήσει πλήρως τις υπάρχουσες συμμετοχές.

Η ομάδα Raven Capnode εξετάζει την παραγωγή προγνωστικού μοντέλου για την κατανομή χαρτοφυλακίου

Σχετικά με το Raven Capnode

Μια πλατφόρμα που βασίζεται στην πειθαρχία των δεδομένων, όχι στο χρονοδιάγραμμα της αγοράς.

Το Raven Capnode βασίστηκε στην άποψη ότι οι περισσότερες αποφάσεις διαφοροποίησης εισοδήματος αποτυγχάνουν όχι από έλλειψη ευκαιρίας, αλλά από έλλειψη χρόνου για σωστή ανάλυση. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για να φέρει αυτό το αναλυτικό βάρος, επομένως το άτομο που τη χρησιμοποιεί διατηρεί την απόφαση αλλά όχι το ερευνητικό βάρος.

Κάθε σύσταση που παράγεται είναι ανιχνεύσιμη στα δεδομένα και τη λογική του μοντέλου πίσω από αυτήν, σύμφωνα με το πρότυπο διαφάνειας που αναμένεται από τη χρηματοοικονομική τεχνολογία που λειτουργεί στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ερωτήσεις

Ασφάλεια, δεδομένα και ρευστότητα, που απευθύνονται απευθείας.

Πώς διασφαλίζονται τα δεδομένα και το κεφάλαιό μου;

Όλα τα δεδομένα κρυπτογραφούνται κατά τη μεταφορά και την ηρεμία χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα βιομηχανικών προτύπων. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σε επίπεδο λογαριασμού είναι περιορισμένη και καταγεγραμμένη και δεν κοινοποιούνται διαπιστευτήρια με τρίτα μέρη εκτός του απολύτως απαραίτητου για την εκτέλεση μιας συναλλαγής με εντολή.

Από πού αντλούν τα δεδομένα τους τα προγνωστικά μοντέλα;

Τα μοντέλα εκπαιδεύονται και ενημερώνονται συνεχώς χρησιμοποιώντας αδειοδοτημένες ροές δεδομένων αγοράς, πίστωσης και ρευστότητας, σε συνδυασμό με ιστορικά αρχεία τιμολόγησης. Η λογική μοντελοποίησης πίσω από κάθε σύσταση διατηρείται και είναι διαθέσιμη για έλεγχο κατόπιν αιτήματος.

Πόσο εύκολα μπορώ να βγω από μια θέση;

Δεν υπάρχει ελάχιστη περίοδος κλειδώματος. Οι θέσεις μπορούν να ξετυλιχθούν μέσω της πλατφόρμας, με την επιφύλαξη της υποκείμενης ρευστότητας των μέσων που κατέχονταν εκείνη τη στιγμή, η οποία γνωστοποιείται πριν επιβεβαιωθεί οποιαδήποτε κατανομή.

Το μέλλον της διαφοροποίησης του εισοδήματος είναι αλγοριθμικό.

Ορίστε μια στρατηγική μία φορά, σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αφήστε τα υποκείμενα μοντέλα να πραγματοποιήσουν τη συνεχή ανάλυση. Ελέγξτε, προσαρμόστε ή βγείτε όποτε ταιριάζει στη θέση σας.

Ξεκινήστε την εγκατάσταση σας

Το κεφάλαιο κινδυνεύει. Η απόδοση του προηγούμενου μοντέλου δεν εγγυάται μελλοντικά αποτελέσματα. Η Raven Capnode δεν παρέχει προσωπικές οικονομικές συμβουλές. εξετάστε το ενδεχόμενο να αναζητήσετε ανεξάρτητη καθοδήγηση πριν από την κατανομή κεφαλαίων.